來源：?ETF進化論

　　沙特ETF徹底出圈了。

　　上市首日漲停，今天開盤不久后再漲停，兩只沙特ETF上市兩天喜提兩漲停，溢價率直接懟到15%。

　　一邊是股民瘋炒跨境ETF，一邊是神秘資金定投滬深300ETF。

　　神秘資金出手，多只滬深300ETF今日盤中明顯放量。易方達、華泰柏瑞、華夏和嘉實旗下滬深300ETF昨日合計凈流入100.29億元，7月內合計“吸金”超313億。

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　　劉元海又換股了，重倉股新進四家公司

　　公募基金二季報開始披露，明星基金經理持股動向備受市場關注。

　　“今年賺錢的基金經理還沒野外大熊貓多”登上熱搜，中國野外大熊貓數量1900只，國內公募旗下共計3374位基金經理。好奇拉了下數據，今年以來賺錢的基金經理1752人。

　　回顧主動權益基金去年戰績，顧鑫峰管理的華夏北交所創新中小企業精選兩年定開2023年的年度漲幅為58.56%，奪得冠軍；周思越管理的東方區域發展收益率也達到55.02%，位居亞軍；劉元海管理的東吳移動互聯A以44.9%的收益率拿下季軍。 　半年過去了，去年斬獲冠亞軍的兩只基金今年表現比較低迷。截至7月16日，華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合基金、東方區域發展混合年內收益率分別為-19.68、-14.22%。

　　截至7月16日，東吳移動互聯網混合基金今年以來收益率32.04%，年內收益率位居2275只同類基金中第三名；近6個月收益率49.36%，在2281只同類基金中排名第一，大幅跑贏市場。

　　因上半年重倉AI，劉元海業績穩住了，這兩年賺大了。二季度劉元海加大了與AI相關的電子半導體配置，前十大重倉股變動比較大，新進兆易創新、歌爾股份、鵬鼎控股、工業富聯。

　　劉元海二季度前十大重倉股：立訊精密、兆易創新、韋爾股份、歌爾股份、中際旭創、滬電股份、鵬鼎控股、水晶光電、新易盛、工業富聯。

　　劉元海在今年一季度前十大重倉股有：德賽西威、韋爾股份、立訊精密、中際旭創、金山辦公、天孚通信、新易盛、水晶光電、滬電股份、拓普集團。

　　劉元海在二季報中提到：“觀察到海外科技巨頭在開發者大會中表明AI大模型有望在手機、PC機以及AIOT（物聯網設備）等端側落地，判斷AI硬件時代有望開啟，或將驅動全球電子半導體行業景氣復蘇強度超出市場預期，因此，二季度本基金加大與AI相關的電子半導體配置。

　　由于6月份以來A股電子半導體以及二季度AI算力有相對較好表現，這是二季度本基金凈值取得相對較好收益表現的重要原因之一。”

　　對于市場看法，劉元海稱，當前上證指數在3000點附近，A股市場可能處在歷史相對底部區域，中長期投資價值有望比較明顯，對2024年下半年A股市場行情相對比較樂觀，可能存在結構性投資機會，重點關注科技和紅利資產的投資機會。

　　對于具體看好的方向，劉元海說，由于這一輪全球科技創新驅動力來自于AI人工智能，因此未來科技股投資策略核心點或是擁抱AI，誰的AI含量高，誰的投資機會或許就比較大；去年至今AI算力表現比較強，未來AI算力需求有望保持快速增長態勢，AI算力或許仍然存在投資機會，站在當前時間點，更為關注AI應用的投資機會，包括：

　　1.AI大模型在端側落地驅動AI硬件時代的開啟，投資機會：電子半導體等；

　　2.AI技術在智能駕駛領域的應用，投資機會：汽車智能駕駛產業鏈等；

　　3.AI人形機器人；

　　4．擁抱AI的軟件公司，中短期，我們更為關注前兩個AI應用有望帶來的投資機會。

　　特朗普“提名”的副總統萬斯

　　萬斯持倉被挖出來了

　　78歲的美國前總統特朗普獲共和黨全國代表大會正式提名為總統候選人，并選擇39歲的萬斯為競選搭檔。

　　萬斯的股票持倉也被市場挖了出來。萬斯主要通過ETF投資美股，前三大持倉都是寬基ETF，分別為：納指ETF QQQ、標普ETF SPY 和道指 ETF DIA。今年以來，這三個ETF分別漲了21.60%，19.68%和9.70%。

　　萬斯還持有比特幣ETF FBTC，黃金 ETF GLD，國債ETF TLT，娛樂平臺Rumble和原油ETF OILK。

　　受消息刺激，在特朗普提名萬斯做副總統后，此前一日相關概念股Rumble股價直線暴漲28%，隨后收漲20%。據報道，萬斯的風投基金Narya Capital Management曾參與Rumble的投資。

　　外國社交平臺上跟蹤“國會山股神”佩洛西投資組合的賬號PelosiTracker稱，據估計萬斯擁有約400萬美元的股票，今年以來上漲約19%。

　　美國政客炒股并非新鮮事，此前佩洛西投資收益率遠超巴菲特，并被美國投資者指責借助其內幕信息幫助其親屬炒股，美國網友更是譏諷佩洛西為“國會山股神”。

　　有意思的是，美國證券交易公司看上這一“商機”，發布了跟蹤國會議員交易股票的ETF。

　　2023年2月，Subversive Capital Advisor和Unusual Whales攜手推出了兩只獨特的ETF——NANC、KRUZ，分別追蹤民主黨、共和黨議員的股票交易。

　　NANC是追蹤民主黨議員投資的基金，行業偏好科技股，重倉股有英偉達、微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜、奈飛等。

　　KRUZ是追蹤共和黨議員投資的基金，偏好銀行和石油行業，重倉股包括摩根大通、英偉達、美國聯合醫療、德州儀器、殼牌等。

　　截至7月16日，NANC ETF最新規模1.55億美元，年內收益率22.51%。KRUZ ETF最新規模2840.64萬美元，年內收益率13.15%。

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　　中東土豪進場！三大龍頭大動作

　　光伏產業至暗時刻，中東土豪進場了。。

　　光伏三大龍頭同日官宣加碼沙特市場，中東地區正成為中國新能源企業出海的熱土。

　　晶科能源公告，子公司與沙特公共投資基金全資子公司RELC等簽訂股東協議，在沙特成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，項目總投資約9.85億美元。

　　TCL中環公告，擬與RELC等簽署股東協議，預計以約20.8億美元共同在沙特投建年產20GW光伏晶體晶片項目。

　　陽光電源官微發布消息，7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh。

　　在行業史上最卷背景下，光伏各環節廠商陸續發布的2024年上半年業績普遍深陷泥潭，多晶硅、硅片、電池、組件四個主要環節幾乎無一幸免。

　　面對“虧本做買賣”的產業鏈現狀，上半年光伏企業集體“大失血”。從上市公司中報業績預告看，通威股份預計凈利虧損30億元至33億元；TCL中環預計虧損29億元至32億元；隆基綠能預計凈虧損48億元-55億元；晶澳科技凈虧損8億元-12億元…

　　從供給端看，當前監管層擬出臺規范性文件，助推光伏產業有序發展。7月9日，工信部在《光伏制造行業規范條件（2024年本）》（征求意見稿）中提出，引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。

　　從需求端看，中信建投研報指出，今年一季度末起以印度為代表的戶用光伏市場和巴基斯坦、東南亞、中東等為代表的戶用光儲市場需求快速爆發，而歐洲市場出貨已完成筑底，部分廠商表示庫存已基本恢復正常，后續環比將逐步改善。

　　中原證券表示，光伏制造環節產能過剩，行業過度競爭、產品同質化、價格大幅下行帶來的企業財務報表端壓力顯現，行業進入凜冬時期，產能出清正在進行，但考慮到行業調整時間和上一輪資金儲備情況，預計完成調整尚需時日。

　　買光伏的股民這3年也虧麻了。光伏指數在2021年8月一度觸及5988點，此后一直處于下跌趨勢中。今年7月，光伏指數下探到1875點，下跌幅度超過68%。

　　從光伏ETF看，目前市場上10只光伏ETF，其中規模最大的華泰柏瑞光伏ETF，最新規模超80億。

　　這波中東土豪入局，能否讓大A相信光？