隔夜，美股三大指數集體收漲，大型科技股多數上漲。消費電子方面，“全球市值一哥”蘋果股價再創歷史收盤新高，總市值達3．59萬億美元。據知情人士透露，在截至今年3月的一年中，蘋果公司在印度的收入近80億美元，較上年同期增長了約33%；其中iPhone占據了蘋果銷售額的一半以上。

華西證券表示，在消費電子需求復蘇，AI手機進入原生化階段的背景下，以蘋果為引領者的AI手機時代加速到來，或將深度利好蘋果產業鏈。一方面，手機端芯片零部件升級驅動AI手機產業鏈量價齊升；另一方面，聯動其他AI智能終端帶來更為豐富的體驗，協同效應更為明顯。

芯片制造商英偉達方面，全球頂級科技投資人詹姆斯?安德森（James Anderson）日前在一次采訪中預計，英偉達未來十年內市值可能接近50萬億美元，超過當前整個標普500指數成分股公司的總市值（47萬億美元左右）。安德森認為，AI芯片的需求正以每年60%左右的速度增長，英偉達的增長潛力無限，其上漲行情可能仍處于起步階段。

供應鏈也傳出消息，臺積電近期準備開始生產英偉達最新Blackwell平臺構架繪圖處理器，英偉達因需求強勁，增加對臺積電投片量25%。另外，臺積電2nm制程傳出將在本周試產，蘋果將拿下2025年首波產能。

國信證券指出，臨近業績期，電子板塊多個細分方向呈現出明顯提速的業績上行態勢，以PCB、半導體設計、面板、被動件、果鏈等環節的部分企業的業績預告為代表，行業在經歷了自“疫情剪刀差”、“中美貿易摩擦”等因素所引致的嚴重的“缺貨漲價周期”之后，在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創新預期中，行業正迎來具備較強持續性的上行周期，建議重視電子板塊的配置性行情。

據統計，截至7月15日，電子ETF（515260）標的指數（電子50指數）50只成份股中，已有19家上市公司預告中報業績，其中，17股預盈，17股預增，10股預計翻倍增長，韋爾股份最高預增819%居首，瀾起科技預增600%以上。凈利潤方面，“果鏈龍頭”立訊精密預計實現歸母凈利潤超52億元，半導體設備龍頭北方華創預計實現歸母凈利潤超25億元，位居前列。

布局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體芯片和蘋果產業鏈，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、云計算等熱門產業龍頭公司，一鍵布局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。

注：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數近5個完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

風險提示：電子ETF（515260）被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日為2008.12.31，發布于2009.7.22，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。