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　　來源：券業行家?

　　時隔兩年，公募行業又見凈值“錯報”。這一回，是浙商證券旗下的浙商資管。

　　強調字段的審計

　　話說，7月15日傍晚，行家瞥到了一則頗為罕見的公告，浙江浙商證券資產管理有限公司（簡稱：浙商資管）坦承“基金份額凈值計價錯誤”。

　　從公募行業歷史公告來看，上次凈值改錯公告發生在2022年底。也就是說，本次是時隔一年半之后的首次“錯報”。

　　公告顯示：因“系統處理異常”，浙商匯金卓越穩健3個月持有混合發起式FOF（基金代碼：017917）在2024年7月10日的凈值計價錯誤。A類份額的錯誤凈值為0.9844元，正確凈值為0.9747元，下修1.00%；C類份額的錯誤凈值為0.9647元，正確凈值為0.9552元，下修0.99%。

　　浙商資管對此表示，對凈值計價錯誤已采取措施予以糾正，未給基金份額持有人造成損失。

　　行家注意到，從錯誤凈值發布到公告糾正，中間隔了整整五天，并且包括三個工作日。這是因為第一時間未能發現，還是因為需要冗長的流程才能改正BUG呢？

　　券商背景持牌機構

　　公開信息顯示，浙商資管成立于2013年4月，為浙商證券全資子公司，主營資產管理業務。

　　據浙商證券2023年年報披露，浙商資管注冊資本12億元，浙商證券持有其100%股權。報告期末浙商資管總資產19.77億元，凈資產16.23億元；全年營業收入5.40億元，凈利潤1.33億元。

　　天天基金網顯示，浙商資管現有16名基金經理管理51只產品。截至今年一季度末管理規模341.76億元，在全行業211家機構中排名第98位，在券商資管子公司中排名第6。

　　從高管來看，浙商證券財務總監盛建龍先生，兼任浙商資管董事長、總經理。2023年，他在浙商證券領取了173.93萬元薪酬。

　　合規總監楊鍇先生，有著司法機關背景，曾任上銀基金監察稽核部總監，瑞達基金督察長。

　　2023年度，浙商資管有3位獨立董事、4位高級管理人員領取薪酬總額為357.206萬元。而在2022年，浙商資管3名獨董人均薪酬8萬元，3名高管人均薪酬109.38萬元。如果獨董薪酬一標準不變的話，浙商資管的高管人員在2023年的人均薪酬大約為83.3萬元，同比下降23.85%。

　　基金經理表現不佳

　　而本次凈值“錯報”的基金經理，同樣出身股東方浙商證券。

　　履歷顯示，宋青濤于2010年8月加入浙商證券，曾任電子行業研究員、自營業務股票和債券投資經理。自2017年10月起任職于浙商資管，2018年8月取得投資主辦人資質，曾任大宗商品和行業公司研究員。

　　天天基金網顯示，自2020年8月以來，他相繼擔任了三只產品基金經理，但任內業績竟然都是負數。

　　具體來看，從2020年8月擔任浙商匯金卓越優選3個月FOF基金經理，直到今年1月結束運作，三年半時間累計虧損35.09%。

　　自2021年11月至今擔任浙商匯金卓越配置一年持有混合FOF基金經理，A/B類份額任內回報分別為-32.01%和-31.64%。其中A類份額在2022年虧損6，045.76萬元，2023年虧損3，774.88萬元；提取的管理報酬分別為312.67萬元，236.30萬元。以營業收入絕對值計算，2022年管理費率約為4.03%，2023年增至4.84%。

　　成立于2023年7月31日，浙商匯金卓越穩健3個月持有混合發起式FOF規模僅為0.1億元，并且同樣需要鎖定三個月。2023年，這款產品的A/C類份額分別虧損2.23%和4.40%。其中A類份額凈虧損30.89萬元，收取了2.74萬元的管理費，相當于當期營業收入絕對值的18.03%。

　　當然，與多家重磅產品虧損的公募同行相比，浙商資管旗下產品整體表現相對不錯。2023年全部產品營業收入之和為9.05億元，凈利潤之和為6.35億元，收取管理人報酬5，852.88萬元，相當于營收規模的6.47%。

　　業績拖后腿的這位基金經理，本次誤報“凈值”，是否也與KPI的要求有關呢？

　　而對投資者來說，業績慘淡，凈值報錯，卻還要掏出真金白銀支付基金經理的薪酬，是否會心有不甘？